宣城市住房公積金管理中心

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 錄

第一部分 宣城市住房公積金管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市住房公積金管理中心2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市住房公積金管理中心2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 宣城市住房公積金管理中心概況

一、 部門職責(zé)

宣城市住房公積金管理中心為市政府直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省住房公積金管理的有關(guān)法律、法規(guī)和政策；
   （二）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
   （三）負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
   （四）負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
   （五）審批住房公積金提取、使用；
   （六）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
   （七）負(fù)責(zé)落實(shí)管委會(huì)的決策和決定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成來(lái)看，宣城市住房公積金管理中心2017年部門決算由中心本級(jí)決算構(gòu)成，無(wú)納入部門決算編制范圍的二級(jí)單位，與預(yù)算相同。

 

第二部分 宣城市住房公積金管理中心2017年部門決算表

收入支出決算總表

				公開01表
部門：宣城市住房公積金管理中心				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄  次		1	欄    次		2
一、財(cái)政撥款收入		826.79	一、一般公共服務(wù)支出		0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、事業(yè)收入		0.00	三、國(guó)防支出		0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附屬單位上繳收入		0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入		0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
			七、文化體育與傳媒支出		0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.00
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		821.29
			十二、農(nóng)林水支出		5.50
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
			二十一、其他支出		0.00
			二十二、債務(wù)還本支出		0.00
			二十三、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)		826.79	本年支出合計(jì)		826.79
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		0.00	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
總計(jì)		826.79	總計(jì)		826.79

收入決算表

						公開02表
部門：宣城市住房公積金管理中心						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	826.79	826.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	821.29	821.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	821.29	821.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	821.29	821.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

											公開03表
部門：宣城市住房公積金管理中心											金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款	項(xiàng)		合計(jì)			826.79	588.79	238.00	0.00	0.00	0.00
212				城鄉(xiāng)社區(qū)支出			821.29	583.29	238.00	0.00	0.00	0.00
21201				城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)			821.29	583.29	238.00	0.00	0.00	0.00
2120199				其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出			821.29	583.29	238.00	0.00	0.00	0.00
213				農(nóng)林水支出			5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305				扶貧			5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599				其他扶貧支出			5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：宣城市住房公積金管理中心				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		826.79	一、一般公共服務(wù)支出	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、國(guó)防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
			七、文化體育與傳媒支出	0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	821.29
			十二、農(nóng)林水支出	5.50
			十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
			十四、資源勘探信息等支出	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、債務(wù)還本支出	0.00
			二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)		826.79	本年支出合計(jì)	826.79
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
合計(jì)		826.79	合計(jì)	826.79

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：宣城市住房公積金管理中心								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

宣城市住房公積金管理中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 宣城市住房公積金管理中心

2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)826.79萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)826.79萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加154.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.07%，主要原因：一是基本支出增加了在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；二是項(xiàng)目支出增加了按照住建部要求的公積金系統(tǒng)貫標(biāo)費(fèi)用、與人民銀行征信聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用以及以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目到期質(zhì)保金支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)826.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入826.79萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)826.79萬(wàn)元，其中：基本支出588.79萬(wàn)元，占71.21%；項(xiàng)目支出238.00萬(wàn)元，占28.79%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)826.79萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)826.79萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加154.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.07%，主要原因：一是基本支出增加了在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；二是項(xiàng)目支出增加了按照住建部要求的公積金系統(tǒng)貫標(biāo)費(fèi)用、與人民銀行征信聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用以及以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目到期質(zhì)保金支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入826.79萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加154.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.07%。主要原因一是基本支出增加了在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；二是項(xiàng)目支出增加了按照住建部要求的公積金系統(tǒng)貫標(biāo)費(fèi)用、與人民銀行征信聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用以及以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目到期質(zhì)保金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出826.79萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加154.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.07%。主要原因一是基本支出增加了在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；二是項(xiàng)目支出增加了按照住建部要求的公積金系統(tǒng)貫標(biāo)費(fèi)用、與人民銀行征信聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用以及以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目到期質(zhì)保金支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出826.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出821.29萬(wàn)元，占99.33%；農(nóng)林水（類）支出5.50萬(wàn)元，占0.67%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為687.74萬(wàn)元，支出決算為826.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加了以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目到期質(zhì)保金支出；二是增加了2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。其中:基本支出588.79萬(wàn)元，占71.21%；項(xiàng)目支出238.00萬(wàn)元，占28.79%。具體情況如下：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為687.74萬(wàn)元，支出決算為821.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是增加了以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目到期質(zhì)保金支出；二是增加了2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

2. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.50萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出588.79萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)550.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)37.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

宣城市住房公積金管理中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣城市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.94萬(wàn)元，比2016年減少0.86萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因是日常費(fèi)用管理中厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，宣城市住房公積金政府采購(gòu)支出總額80.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出80.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市住房公積金共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市住房公積金管理中心無(wú)需要進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，未開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十六、住房公積金系統(tǒng)貫標(biāo)：住房公積金管理中心對(duì)于住建部的《關(guān)于貫徹住房公積金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》、《住房公積金銀行結(jié)算數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)與公積金中心接口標(biāo)準(zhǔn)》這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)。

 

聯(lián)系方式：宣城市住房公積金管理中心政務(wù)公開電子郵箱：xcszfgjj@126.com。